| |
İki Tarih Arası Mizan |
|
|
|
|
| Hesap Kodu |
Hesap Adı |
Borç |
Alacak |
Bakiye Borç |
Bakiye Alacak |
| 100 |
KASA HESABI |
741553.89 |
712814.78 |
28739.109999999986 |
0 |
| 100.01 |
KASA HESABI |
741553.89 |
712814.78 |
28739.109999999986 |
0 |
| 100.01.001 |
KASA HESABI TL |
741553.89 |
712814.78 |
28739.109999999986 |
0 |
| 102 |
BANKALAR |
70208482.2 |
48105572.8 |
22102909.4 |
0 |
| 102.01 |
BANKA HESABI |
70208482.2 |
48105572.8 |
22102909.4 |
0 |
| 102.01.001 |
70453519 YAPI KREDİ BANKASI TAKSİM |
31267792.34 |
30802526.13 |
465266.2100000009 |
0 |
| 102.01.002 |
70453520 YAPI KREDİ BANKASI TAKSİM |
2632998.34 |
2566920.31 |
66078.0299999998 |
0 |
| 102.01.003 |
YAPI KREDİ BANKASI MAAŞ HESABI |
3860654.16 |
3860654.16 |
0 |
0 |
| 102.01.004 |
YAPI KREDİ BANKASI VADELİ HESAP |
19595967.81 |
4066000 |
15529967.809999999 |
0 |
| 102.01.005 |
YAPI KREDİ BANKASI DOLAR HESABI |
665214.01 |
0 |
665214.01 |
0 |
| 102.01.006 |
YAPI KREDİ BANKASI EURO HESABI |
1299910.54 |
0 |
1299910.54 |
0 |
| 102.01.007 |
VAKIFBANK TL HESABI |
6560684.68 |
6548574.9 |
12109.77999999933 |
0 |
| 102.01.009 |
VAKIFBANK EURO HESABI |
2760.32 |
2760.32 |
0 |
0 |
| 102.01.011 |
VAKIFBANK VADELİ HESABI |
4322500 |
258136.98 |
4064363.02 |
0 |
| 320 |
SATICILAR |
4136680.3000000007 |
4136680.3000000007 |
0 |
0 |
| 320.01 |
YURTİÇİ SATICILAR |
4136680.3000000007 |
4136680.3000000007 |
0 |
0 |
| 320.01.001 |
FORSA KİMYA DANIŞMANLIK |
9455.52 |
9455.52 |
0 |
0 |
| 320.01.002 |
ÖNDERLER KONUT VE YAPI MALZ.PAZ.İNŞ.NAKLİYAT AŞ. |
136441.25 |
136441.25 |
0 |
0 |
| 320.01.005 |
SÜLEYMAN BAYINDIR TEDARİKÇİ TEMİZLİK AMBALAJ MALZ. |
9769.2 |
9769.2 |
0 |
0 |
| 320.01.007 |
C-E MÜHENDİSLİK ELEKTRİK ELEKTRONİK LTD.ŞTİ. |
55608.72 |
55608.72 |
0 |
0 |
| 320.01.008 |
NACİTLER GIDA TEKST.İNŞ.LTD.ŞTİ.-DADAŞLAR EKMEK FIRINI |
30966 |
30966 |
0 |
0 |
| 320.01.012 |
METRO GROS MARKET |
120165.95 |
120165.95 |
0 |
0 |
| 320.01.013 |
MUSA VAROL-CELEPOĞLU KASAP |
6990.5 |
6990.5 |
0 |
0 |
| 320.01.014 |
AKSOY ARITMA SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ. |
78550.92 |
78550.92 |
0 |
0 |
| 320.01.033 |
ALİ YILMAZ-AZRA AHŞAP |
156168.76 |
156168.76 |
0 |
0 |
| 320.01.036 |
AMİRAL DAY.TÜK.MAL.VE TİC.LTD.ŞTİ. |
240600 |
240600 |
0 |
0 |
| 320.01.037 |
GÖĞTÜRK PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞ.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ. |
410058 |
410058 |
0 |
0 |
| 320.01.038 |
YILMAZ TUĞRUL |
71000 |
71000 |
0 |
0 |
| 320.01.039 |
KOPİMARKET ELEKT.BÜRO SİST.LTD.ŞTİ. |
9280 |
9280 |
0 |
0 |
| 320.01.042 |
FİKRET BELEK (BOYACI SERVET) |
1074000 |
1074000 |
0 |
0 |
| 320.01.045 |
AKDENİZ TARIM HIR.ZİRAAT LTD.ŞTİ |
61249.83 |
61249.83 |
0 |
0 |
| 320.01.048 |
DOST MADENCİLİK İNŞ.LTD.ŞTİ. |
1177.2 |
1177.2 |
0 |
0 |
| 320.01.052 |
GC MÜHENDİSLİK İNŞ.LTD. |
95806.2 |
95806.2 |
0 |
0 |
| 320.01.054 |
GEZER VİNÇ AŞ. |
14400 |
14400 |
0 |
0 |
| 320.01.058 |
HEDEF İTHALAT |
21150 |
21150 |
0 |
0 |
| 320.01.061 |
ASY PETROLCÜLÜK AŞ. |
39003.3 |
39003.3 |
0 |
0 |
| 320.01.062 |
SÜLEYMAN TURGUT-BİLEMECİ |
8100 |
8100 |
0 |
0 |
| 320.01.085 |
HAMZA BATTAL-BTO SİSTEM |
2400 |
2400 |
0 |
0 |
| 320.01.092 |
BEYAZ YAKA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ LTD.ŞTİ. |
29095 |
29095 |
0 |
0 |
| 320.01.093 |
ZALOĞLU İMALAT SAN.TİC. |
103683.28 |
103683.28 |
0 |
0 |
| 320.01.100 |
SELAHATTİN AKKUŞ |
30000 |
30000 |
0 |
0 |
| 320.01.107 |
BODRUM BOYA PAZARLAMA TRZM.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ |
2510.4 |
2510.4 |
0 |
0 |
| 320.01.111 |
ARMA EDT ÜRÜNLERİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ |
29545.27 |
29545.27 |
0 |
0 |
| 320.01.114 |
CANER AKBAŞ MANAV |
52341 |
52341 |
0 |
0 |
| 320.01.117 |
FATMA ÇINAR |
6000 |
6000 |
0 |
0 |
| 320.01.130 |
PEKSU TURİZM İNŞAAT LİM.ŞTİ. |
4454 |
4454 |
0 |
0 |
| 320.01.137 |
GÜÇBİR JENARATÖR SAN.TİC. |
710370 |
710370 |
0 |
0 |
| 320.01.138 |
BOD-AKS ALİMİNYUM PVC TİC. LİM. ŞTİ. |
447500 |
447500 |
0 |
0 |
| 320.01.139 |
SİDAN GIDA İNŞAAT TEKSTİLTAŞIMACILIK SAN.TİC.İTH.LMT.ŞTİ. |
36500 |
36500 |
0 |
0 |
| 320.01.140 |
BODRUM ATA YANGIN SÖNDÜRME TURİZM VE TİC. LTD. ŞTİ. |
32340 |
32340 |
0 |
0 |
| 600 |
YURTİÇİ SATIŞLAR |
0 |
33214186.15 |
0 |
33214186.15 |
| 600.01 |
YURTİÇİ SATIŞLAR |
0 |
33214186.15 |
0 |
33214186.15 |
| 600.01.001 |
AİDAT GELİRLERİ |
0 |
32744135.15 |
0 |
32744135.15 |
| 600.01.002 |
FAİZ GELİRLERİ |
0 |
106950 |
0 |
106950 |
| 600.01.003 |
ESKİ BORÇLAR |
0 |
298370 |
0 |
298370 |
| 600.01.006 |
ELEKTRİK GELİRLERİ |
0 |
52451 |
0 |
52451 |
| 600.01.007 |
SU GELİRLERİ |
0 |
280 |
0 |
280 |
| 600.01.008 |
BELİRSİZ AİDAT GELİRLERİ |
0 |
12000 |
0 |
12000 |
| 610 |
SATIŞTAN İADELER (-) |
9600 |
0 |
9600 |
0 |
| 610.01 |
SATIŞTAN İADELER |
9600 |
0 |
9600 |
0 |
| 610.01.001 |
AİDAT İADELERİ |
9600 |
0 |
9600 |
0 |
| 642 |
FAİZ GELİRLERİ |
0 |
90570.02 |
0 |
90570.02 |
| 642.01 |
FAİZ GELİRLERİ |
0 |
90570.02 |
0 |
90570.02 |
| 642.01.001 |
BANKA FAİZ GELİRLERİ |
0 |
90570.02 |
0 |
90570.02 |
| 643 |
KOMİSYON GELİRLERİ |
0 |
1232.55 |
0 |
1232.55 |
| 770 |
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ |
13243708.759999998 |
0 |
13243708.759999998 |
0 |
| 770.01 |
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ |
13243708.759999998 |
0 |
13243708.759999998 |
0 |
| 770.01.001 |
HAVUZ GİDERLERİ |
29495.52 |
0 |
29495.52 |
0 |
| 770.01.002 |
ÇEVRE DÜZENİ+ÇİM+ÇİÇEK+GÜBRE+İLAÇ GİDERLERİ |
91249.83 |
0 |
91249.83 |
0 |
| 770.01.003 |
BAKIM ONARIM GİDERLERİ |
2103065.19 |
0 |
2103065.19 |
0 |
| 770.01.004 |
DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM VE LOJMAN GİDERLERİ |
700957.34 |
0 |
700957.34 |
0 |
| 770.01.005 |
DEMİRBAŞ ALIM+ŞEMSİYE-HASIR-PLAJ MİNDERİ-TENTE GİDERLERİ |
1465624.85 |
0 |
1465624.85 |
0 |
| 770.01.007 |
ELEKTRİK GİDERLERİ |
250978.72 |
0 |
250978.72 |
0 |
| 770.01.008 |
SU GİDERLERİ |
92055.78 |
0 |
92055.78 |
0 |
| 770.01.009 |
TELEFON GİDERLERİ |
20973.5 |
0 |
20973.5 |
0 |
| 770.01.010 |
İNTERNET GİDERLERİ |
73472.25 |
0 |
73472.25 |
0 |
| 770.01.011 |
KIRTASİYE,MATBAA,KARGO,POSTA VE NAKLİYE GİDERLERİ |
19123.7 |
0 |
19123.7 |
0 |
| 770.01.012 |
ARAÇ VE BAHÇE AKARYAKIT VE OTOPARK GİDERLERİ |
74863.3 |
0 |
74863.3 |
0 |
| 770.01.013 |
ARAÇ BAKIM ONARIM,PUL,SİGORTA,CEZA VE VERGİ GİDERLERİ |
13132 |
0 |
13132 |
0 |
| 770.01.015 |
TEMİZLİK MALZEME ALIM GİDERLERİ |
44659.47 |
0 |
44659.47 |
0 |
| 770.01.016 |
TÜP GİDERLERİ |
404708 |
0 |
404708 |
0 |
| 770.01.017 |
ÇAMAŞIRHANE GİDERLERİ |
4200 |
0 |
4200 |
0 |
| 770.01.018 |
DIŞARDAN ALINAN TEMİZLİK+İNŞAAT+GÜVENLİK İŞÇİLİK GİDERLERİ |
14400 |
0 |
14400 |
0 |
| 770.01.020 |
PERSONEL YİYECEK VE YEMEKHANE GİDERLERİ |
1661199.47 |
0 |
1661199.47 |
0 |
| 770.01.021 |
PERSONEL GİYİM, EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİ |
21945 |
0 |
21945 |
0 |
| 770.01.022 |
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ |
2586101 |
0 |
2586101 |
0 |
| 770.01.024 |
SGK PRİM GİDERLERİ |
1584966.92 |
0 |
1584966.92 |
0 |
| 770.01.025 |
MUHTASAR GİDERLERİ |
641107.98 |
0 |
641107.98 |
0 |
| 770.01.026 |
ALLİANZ BES GİDERLERİ |
12799 |
0 |
12799 |
0 |
| 770.01.028 |
BİLGİ İŞLEM TEKNİK DESTEK GİDERLERİ |
37830 |
0 |
37830 |
0 |
| 770.01.030 |
İSTANBUL OFİS GİDERLERİ |
171695 |
0 |
171695 |
0 |
| 770.01.031 |
BANKA MASRAFLARI |
5977.25 |
0 |
5977.25 |
0 |
| 770.01.032 |
DASK SORUMLULUK SİGORTA GİDERLERİ |
264703 |
0 |
264703 |
0 |
| 770.01.034 |
ANİMASYON VE TEMSİL İKRAM GİDERLERİ |
5717.57 |
0 |
5717.57 |
0 |
| 770.01.036 |
ECRİMİSİL GİDERLERİ |
751211.39 |
0 |
751211.39 |
0 |
| 770.01.037 |
POS - FAİZ KESİNTİ GİDERLERİ |
95495.73 |
0 |
95495.73 |
0 |
