| İki Tarih Arası Mizan |
|
|
|
|
|
| Hesap Kodu |
Hesap Adı |
Borç |
Alacak |
Bakiye Borç |
Bakiye Alacak |
| 100 |
KASA HESABI |
- |
25.055,53 |
- |
25.055,53 |
| 100.01 |
KASA HESABI |
- |
25.055,53 |
- |
25.055,53 |
| 100.01.001 |
KASA HESABI TL |
- |
25.055,53 |
- |
25.055,53 |
| 102 |
BANKALAR |
9.325.079,35 |
7.064.924,42 |
2.705.269,07 |
445.114,14 |
| 102.01 |
BANKA HESABI |
9.325.079,35 |
7.064.924,42 |
2.705.269,07 |
445.114,14 |
| 102.01.001 |
70453519 YAPI KREDİ BANKASI TAKSİM |
4.410.526,00 |
4.325.024,26 |
85.501,74 |
- |
| 102.01.002 |
70453520 YAPI KREDİ BANKASI TAKSİM |
138.200,00 |
7.465,81 |
130.734,19 |
- |
| 102.01.003 |
YAPI KREDİ BANKASI MAAŞ HESABI |
1.225.077,34 |
1.225.077,34 |
- |
- |
| 102.01.004 |
YAPI KREDİ BANKASI VADELİ HESAP |
1.000.000,00 |
- |
1.000.000,00 |
- |
| 102.01.005 |
YAPI KREDİ BANKASI DOLAR HESABI |
218.670,75 |
- |
218.670,75 |
- |
| 102.01.006 |
YAPI KREDİ BANKASI EURO HESABI |
520.362,39 |
- |
520.362,39 |
- |
| 102.01.007 |
VAKIFBANK TL HESABI |
1.062.242,87 |
1.504.596,69 |
- |
442.353,82 |
| 102.01.009 |
VAKIFBANK EURO HESABI |
- |
2.760,32 |
- |
2.760,32 |
| 102.01.011 |
VAKIFBANK VADELİ HESABI |
750.000,00 |
- |
750.000,00 |
- |
| 108 |
DİĞER HAZIR DEĞERLER |
299.400,00 |
149.600,00 |
149.800,00 |
- |
| 108.01 |
DİĞER HAZIR DEĞERLER |
299.400,00 |
149.600,00 |
149.800,00 |
- |
| 108.01.001 |
POS HESABI |
299.400,00 |
149.600,00 |
149.800,00 |
- |
| 320 |
SATICILAR |
486.404,51 |
186.404,51 |
300.000,00 |
- |
| 320.01 |
YURTİÇİ SATICILAR |
486.404,51 |
186.404,51 |
300.000,00 |
- |
| 320.01.005 |
SÜLEYMAN BAYINDIR TEDARİKÇİ TEMİZLİK AMBALAJ MALZ. |
6.102,80 |
6.102,80 |
- |
- |
| 320.01.008 |
NACİTLER GIDA TEKST.İNŞ.LTD.ŞTİ.-DADAŞLAR EKMEK FIRINI |
7.436,00 |
7.436,00 |
- |
- |
| 320.01.012 |
METRO GROS MARKET |
32.908,41 |
32.908,41 |
- |
- |
| 320.01.013 |
MUSA VAROL-CELEPOĞLU KASAP |
6.990,50 |
6.990,50 |
- |
- |
| 320.01.033 |
ALİ YILMAZ-AZRA AHŞAP |
126.223,00 |
126.223,00 |
- |
- |
| 320.01.037 |
GÖĞTÜRK PETROL ÜRÜNLERİ GIDA İNŞ.TUR.VE TİC.LTD.ŞTİ. |
2.360,00 |
2.360,00 |
- |
- |
| 320.01.048 |
DOST MADENCİLİK İNŞ.LTD.ŞTİ. |
1.177,20 |
1.177,20 |
- |
- |
| 320.01.093 |
ZALOĞLU İMALAT SAN.TİC. |
3.206,60 |
3.206,60 |
- |
- |
| 320.01.137 |
GÜÇBİR JENARATÖR SAN.TİC. |
300.000,00 |
- |
300.000,00 |
- |
| 600 |
YURTİÇİ SATIŞLAR |
- |
5.712.126,00 |
- |
5.712.126,00 |
| 600.01 |
YURTİÇİ SATIŞLAR |
- |
5.712.126,00 |
- |
5.712.126,00 |
| 600.01.001 |
AİDAT GELİRLERİ |
- |
5.611.531,00 |
- |
5.611.531,00 |
| 600.01.003 |
ESKİ BORÇLAR |
- |
100.000,00 |
- |
100.000,00 |
| 600.01.006 |
ELEKTRİK GELİRLERİ |
- |
420,00 |
- |
420,00 |
| 600.01.007 |
SU GELİRLERİ |
- |
175,00 |
- |
175,00 |
| 643 |
KOMİSYON GELİRLERİ |
- |
1.232,55 |
- |
1.232,55 |
| 770 |
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ |
3.028.459,15 |
- |
3.028.459,15 |
- |
| 770.01 |
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ |
3.028.459,15 |
- |
3.028.459,15 |
- |
| 770.01.003 |
BAKIM ONARIM GİDERLERİ |
4.383,80 |
- |
4.383,80 |
- |
| 770.01.004 |
DEMİRBAŞ BAKIM ONARIM VE LOJMAN GİDERLERİ |
145.971,61 |
- |
145.971,61 |
- |
| 770.01.008 |
SU GİDERLERİ |
2.360,00 |
- |
2.360,00 |
- |
| 770.01.009 |
TELEFON GİDERLERİ |
887,00 |
- |
887,00 |
- |
| 770.01.012 |
ARAÇ VE BAHÇE AKARYAKIT VE OTOPARK GİDERLERİ |
1.900,00 |
- |
1.900,00 |
- |
| 770.01.015 |
TEMİZLİK MALZEME ALIM GİDERLERİ |
6.102,80 |
- |
6.102,80 |
- |
| 770.01.020 |
PERSONEL YİYECEK VE YEMEKHANE GİDERLERİ |
57.234,91 |
- |
57.234,91 |
- |
| 770.01.022 |
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ |
1.225.077,34 |
- |
1.225.077,34 |
- |
| 770.01.024 |
SGK PRİM GİDERLERİ |
469.997,81 |
- |
469.997,81 |
- |
| 770.01.025 |
MUHTASAR GİDERLERİ |
284.598,88 |
- |
284.598,88 |
- |
| 770.01.028 |
BİLGİ İŞLEM TEKNİK DESTEK GİDERLERİ |
9.450,00 |
- |
9.450,00 |
- |
| 770.01.030 |
İSTANBUL OFİS GİDERLERİ |
57.895,00 |
- |
57.895,00 |
- |
| 770.01.031 |
BANKA MASRAFLARI |
2.176,17 |
- |
2.176,17 |
- |
| 770.01.034 |
ANİMASYON VE TEMSİL İKRAM GİDERLERİ |
3.406,92 |
- |
3.406,92 |
- |
| 770.01.036 |
ECRİMİSİL GİDERLERİ |
751.211,39 |
- |
751.211,39 |
- |
| 770.01.037 |
POS - FAİZ KESİNTİ GİDERLERİ |
5.805,52 |
- |
5.805,52 |
- |
